基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安盈债券A(217024) |
净值：
1.2519
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.6591 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601668 | 中国建筑 | 471.30 | 2446.05 | 1.11 | 建筑业 |
| 600027 | 华电国际 | 408.79 | 1512.51 | 0.69 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 219.79 | 747.27 | 0.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601668 | 中国建筑 | 203.84 | 1035.51 | 1.25 | 建筑业 |
| 601139 | 深圳燃气 | 200.72 | 1511.42 | 0.69 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13679.35 | 6.22 |
| 金融业 | 5350.21 | 2.43 |
| 建筑业 | 3980.23 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 3279.41 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3023.93 | 1.37 | 其他 | 190755.46 | 86.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16166.56 | 15.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 84753.32 | 81.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1622.99 | 1.57 |
| 其他各项资产 | 956.22 | 0.92 |
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