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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0764 1.0764
2 2025-07-21 1.0525 1.0525
3 2025-07-18 1.0322 1.0322
4 2025-07-17 1.0295 1.0295
5 2025-07-16 1.0196 1.0196
6 2025-07-15 1.0213 1.0213
7 2025-07-14 1.0233 1.0233
8 2025-07-11 1.0231 1.0231
9 2025-07-10 1.0205 1.0205
10 2025-07-09 1.0171 1.0171
11 2025-07-08 1.0180 1.0180
12 2025-07-07 0.9960 0.9960
13 2025-07-04 1.0026 1.0026
14 2025-07-03 1.0096 1.0096
15 2025-07-02 0.9992 0.9992
16 2025-07-01 0.9903 0.9903
17 2025-06-30 0.9927 0.9927
18 2025-06-27 0.9820 0.9820
19 2025-06-26 0.9816 0.9816
20 2025-06-25 0.9899 0.9899
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