名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
景顺长城景盈双利C | 1.2465 | 1.2495 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
景顺长城景盈双利C(002797) |
净值:
1.2379
|
日增长率:
0.14%
|
累计净值:1.2409 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2316.90 | 4.54 |
金融业 | 504.27 | 0.99 |
科学研究和技术服务业 | 243.96 | 0.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.11 | 0.45 |
其他 | 47743.72 | 93.54 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 34249.61 | 99.03 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -0.27 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 56.17 | 0.16 |
其他各项资产 | 280.67 | 0.81 |