基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥裕增强回报混合C(008337) |
净值：
0.9265
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9265 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 175.29 | 811.59 | 3.40 | 金融业 |
| 600919 | 江苏银行 | 150.00 | 1065.00 | 2.98 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 93.85 | 2064.70 | 5.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 60.00 | 1149.60 | 2.26 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 60.00 | 1286.40 | 2.89 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1416.80 | 18.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.52 | 6.27 |
| 通讯业务 | 298.35 | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | 278.68 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 175.52 | 2.28 | 其他 | 5058.96 | 65.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2818.16 | 28.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6998.30 | 69.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 111.75 | 1.11 |
| 其他各项资产 | 103.63 | 1.03 |
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