基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富新内C(002172) |
净值：
1.4648
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.8608 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.22% | 316/7433 |
| 最近一月 | -2.55% | 3386/7433 |
| 最近三月 | 3.63% | 1182/7433 |
| 最近六月 | -2.78% | 3344/7433 |
| 最近一年 | -1.34% | 2757/7433 |
| 今年以来 | 4.69% | 1537/7433 |
| 成立以来 | 38.28% | 2197/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 157.60 | 0.45 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600900 | 长江电力 | 24.48 | 469.04 | 0.52 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 24.48 | 468.30 | 0.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 24.48 | 524.85 | 0.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 24.48 | 505.27 | 0.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3054.88 | 14.42 |
| 金融业 | 694.09 | 3.28 |
| 房地产业 | 257.05 | 1.21 |
| 采矿业 | 225.01 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.95 | 0.74 | 其他 | 16795.92 | 79.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2513.45 | 27.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5824.84 | 62.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 930.49 | 10.01 |
| 其他各项资产 | 27.69 | 0.30 |
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