大摩卓越成长混合(233007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
2.2792 |
2.6512 |
| 2 |
2025-06-17 |
2.2698 |
2.6418 |
| 3 |
2025-06-16 |
2.2773 |
2.6493 |
| 4 |
2025-06-13 |
2.2819 |
2.6539 |
| 5 |
2025-06-12 |
2.3048 |
2.6768 |
| 6 |
2025-06-11 |
2.3027 |
2.6747 |
| 7 |
2025-06-10 |
2.3001 |
2.6721 |
| 8 |
2025-06-09 |
2.3111 |
2.6831 |
| 9 |
2025-06-06 |
2.3102 |
2.6822 |
| 10 |
2025-06-05 |
2.3119 |
2.6839 |
| 11 |
2025-06-04 |
2.3085 |
2.6805 |
| 12 |
2025-06-03 |
2.3041 |
2.6761 |
| 13 |
2025-05-30 |
2.3110 |
2.6830 |
| 14 |
2025-05-29 |
2.3251 |
2.6971 |
| 15 |
2025-05-28 |
2.3023 |
2.6743 |
| 16 |
2025-05-27 |
2.2948 |
2.6668 |
| 17 |
2025-05-26 |
2.3126 |
2.6846 |
| 18 |
2025-05-23 |
2.3201 |
2.6921 |
| 19 |
2025-05-22 |
2.3345 |
2.7065 |
| 20 |
2025-05-21 |
2.3433 |
2.7153 |
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