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海富通集利债券(519225) |
净值：
1.0013
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0013 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.01% | 2863/3850 |
| 最近一月 | 0.04% | 2885/3850 |
| 最近三月 | 0.39% | 2987/3850 |
| 最近六月 | 0.84% | 2916/3850 |
| 最近一年 | 0.95% | 2324/3850 |
| 今年以来 | 0.27% | 2791/3850 |
| 成立以来 | 0.11% | 3537/3850 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合 | 1.1976 | 0.44% |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合 | 1.1734 | 0.16% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.87 | 70.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.66 | 3.60 |
| 其他各项资产 | 4.84 | 26.36 |
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