名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
华宝事件驱动A | 1.0660 | 1.0660 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
华宝事件驱动A(001118) |
净值:
1.1150
|
日增长率:
2.29%
|
累计净值:1.1150 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 37656.73 | 56.17 |
住宿和餐饮业 | 7019.81 | 10.47 |
金融业 | 3478.14 | 5.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2973.83 | 4.44 |
租赁和商务服务业 | 2564.59 | 3.83 |
其他 | 13339.48 | 19.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 61713.07 | 91.37 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5793.02 | 8.58 |
其他各项资产 | 32.79 | 0.05 |