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广发汇吉3个月定开债(005234)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.1068 1.2799
2 2025-04-25 1.1061 1.2792
3 2025-04-24 1.1059 1.2790
4 2025-04-23 1.1059 1.2790
5 2025-04-22 1.1067 1.2798
6 2025-04-21 1.1063 1.2794
7 2025-04-18 1.1068 1.2799
8 2025-04-17 1.1067 1.2798
9 2025-04-16 1.1073 1.2804
10 2025-04-15 1.1067 1.2798
11 2025-04-14 1.1065 1.2796
12 2025-04-11 1.1066 1.2797
13 2025-04-10 1.1066 1.2797
14 2025-04-09 1.1069 1.2800
15 2025-04-08 1.1069 1.2800
16 2025-04-07 1.1087 1.2818
17 2025-04-03 1.1042 1.2773
18 2025-04-02 1.0999 1.2730
19 2025-04-01 1.0981 1.2712
20 2025-03-31 1.0978 1.2709
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