| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华弘裕一年持有期混合A | 1.0774 | 1.0774 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) |
净值：
1.0836
|
日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0836 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1059.03 | 7.48 |
| 医疗保健 | 528.22 | 3.73 |
| 采矿业 | 261.51 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.04 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 84.24 | 0.59 |
| 其他 | 12137.93 | 85.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2022.04 | 14.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10802.38 | 75.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1199.65 | 8.44 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 187.90 | 1.32 |
| 其他各项资产 | 3.22 | 0.02 |
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