基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾源A(001146) |
净值：
1.6068
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.6068 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.34% | 1249/7433 |
| 最近一月 | -0.52% | 1403/7433 |
| 最近三月 | 1.40% | 2882/7433 |
| 最近六月 | -1.48% | 2634/7433 |
| 最近一年 | 0.48% | 2001/7433 |
| 今年以来 | 1.76% | 3283/7433 |
| 成立以来 | 59.85% | 1596/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 704.72 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.50 | 1.67 |
| 采矿业 | 106.60 | 1.62 |
| 金融业 | 97.49 | 1.48 |
| 房地产业 | 95.45 | 1.45 | 其他 | 5461.00 | 83.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1464.46 | 22.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5002.95 | 75.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 123.37 | 1.87 |
| 其他各项资产 | 4.71 | 0.07 |
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