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民生加银沪深300ETF联接A(008291) |
净值：
1.2073
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.2073 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 569/1546 |
| 最近一月 | -2.99% | 570/1546 |
| 最近三月 | 1.57% | 550/1546 |
| 最近六月 | -2.35% | 720/1546 |
| 最近一年 | -4.86% | 613/1546 |
| 今年以来 | 3.26% | 669/1546 |
| 成立以来 | 17.12% | 393/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20.86 | 0.41 |
| 金融业 | 15.13 | 0.30 |
| 房地产业 | 1.96 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47 | 0.03 |
| 采矿业 | 1.21 | 0.02 | 其他 | 5037.14 | 99.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 3407.03 | 93.70 |
| 债券 | 0.13 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 228.40 | 6.28 |
| 其他各项资产 | 0.45 | 0.01 |
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