基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安季享裕定开债A(007645) |
净值：
1.0641
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1491 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.24% | 382/5254 |
| 最近一月 | 0.49% | 625/5254 |
| 最近三月 | 2.81% | 117/5254 |
| 最近六月 | 1.13% | 586/5254 |
| 最近一年 | 3.08% | 856/5254 |
| 今年以来 | 2.53% | 202/5254 |
| 成立以来 | 15.88% | 1755/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 100928.21 | 89.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11110.04 | 9.90 |
| 其他各项资产 | 138.52 | 0.12 |
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