基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) |
净值：
1.4553
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4553 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002266 | 浙富控股 | 141.83 | 707.71 | 0.79 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 121.95 | 921.91 | 0.87 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 113.09 | 643.48 | 0.77 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80.27 | 745.71 | 0.92 | 采矿业 |
| 002928 | 华夏航空 | 56.47 | 714.28 | 0.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6467.46 | 15.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30405.98 | 73.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2000.18 | 4.81 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2652.95 | 6.39 |
| 其他各项资产 | 14.94 | 0.04 |
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