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嘉实多利收益债券C(016367)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.8572 1.1049
2 2025-07-31 0.8578 1.1055
3 2025-07-30 0.8605 1.1082
4 2025-07-29 0.8617 1.1094
5 2025-07-28 0.8612 1.1089
6 2025-07-25 0.8617 1.1094
7 2025-07-24 0.8605 1.1082
8 2025-07-23 0.8577 1.1054
9 2025-07-22 0.8589 1.1066
10 2025-07-21 0.8569 1.1046
11 2025-07-18 0.8525 1.1002
12 2025-07-17 0.8521 1.0998
13 2025-07-16 0.8473 1.0950
14 2025-07-15 0.8463 1.0940
15 2025-07-14 0.8447 1.0924
16 2025-07-11 0.8452 1.0929
17 2025-07-10 0.8441 1.0918
18 2025-07-09 0.8437 1.0914
19 2025-07-08 0.8465 1.0942
20 2025-07-07 0.8415 1.0892
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