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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) |
净值：
1.0725
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0725 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.12% | 1852/5254 |
| 最近一月 | 0.05% | 3747/5254 |
| 最近三月 | 1.00% | 2591/5254 |
| 最近六月 | -0.08% | 3191/5254 |
| 最近一年 | 3.01% | 947/5254 |
| 今年以来 | 0.28% | 3906/5254 |
| 成立以来 | 7.30% | 3016/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4358.30 | 93.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 159.95 | 3.42 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 151.88 | 3.24 |
| 其他各项资产 | 11.47 | 0.25 |
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