| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华医药A | 1.1430 | 1.1430 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华医药A(001230) |
净值：
1.2130
|
日增长率：
1.00%
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累计净值：1.2130 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 144459.20 | 85.25 |
| 卫生和社会工作 | 14972.24 | 8.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.98 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 33.68 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
| 其他 | 9946.94 | 5.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 159507.49 | 93.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10918.49 | 6.40 |
| 其他各项资产 | 92.15 | 0.05 |
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