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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) |
净值：
0.7629
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.7629 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.54% | 49/1546 |
| 最近一月 | 2.48% | 98/1546 |
| 最近三月 | 16.84% | 42/1546 |
| 最近六月 | 18.28% | 51/1546 |
| 最近一年 | -6.17% | 740/1546 |
| 今年以来 | 21.55% | 26/1546 |
| 成立以来 | -21.82% | 1207/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 44.82 | 0.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 35127.73 | 94.01 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2135.78 | 5.72 |
| 其他各项资产 | 57.87 | 0.15 |
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