基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
1.4469
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4469 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 41075.83 | 33.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 31706.45 | 25.97 |
| 房地产业 | 25035.89 | 20.51 |
| 建筑业 | 12044.90 | 9.87 |
| 金融业 | 2978.93 | 2.44 | 其他 | 9241.74 | 7.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 115116.23 | 93.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7098.39 | 5.80 |
| 其他各项资产 | 272.61 | 0.22 |
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