首页 - 基金 - 景顺长城量化港股通股票C(018861) - 基金净值
景顺长城量化港股通股票C(018861)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 0.9934 0.9934
2 2025-05-06 0.9954 0.9954
3 2025-04-30 0.9781 0.9781
4 2025-04-29 0.9735 0.9735
5 2025-04-28 0.9724 0.9724
6 2025-04-25 0.9701 0.9701
7 2025-04-24 0.9715 0.9715
8 2025-04-23 0.9747 0.9747
9 2025-04-22 0.9560 0.9560
10 2025-04-21 0.9457 0.9457
11 2025-04-18 0.9458 0.9458
12 2025-04-17 0.9463 0.9463
13 2025-04-16 0.9370 0.9370
14 2025-04-15 0.9532 0.9532
15 2025-04-14 0.9510 0.9510
16 2025-04-11 0.9316 0.9316
17 2025-04-10 0.9251 0.9251
18 2025-04-09 0.9100 0.9100
19 2025-04-08 0.9021 0.9021
20 2025-04-07 0.8886 0.8886
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