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浙商中证500指数增强A(002076) |
净值：
1.5886
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.5886 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.32% | 857/1694 |
| 最近一月 | -2.17% | 437/1694 |
| 最近三月 | 1.28% | 807/1694 |
| 最近六月 | -2.36% | 706/1694 |
| 最近一年 | -6.14% | 817/1694 |
| 今年以来 | 5.02% | 532/1694 |
| 成立以来 | 55.42% | 384/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77934.07 | 53.33 |
| 金融业 | 11431.32 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7495.43 | 5.13 |
| 采矿业 | 5038.42 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 5021.15 | 3.43 | 其他 | 39205.60 | 26.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 75123.07 | 85.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4177.63 | 4.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7717.21 | 8.77 |
| 其他各项资产 | 938.41 | 1.07 |
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