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海富通聚利债券(519220)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1403 1.2736
2 2025-07-31 1.1402 1.2735
3 2025-07-30 1.1398 1.2731
4 2025-07-29 1.1395 1.2728
5 2025-07-28 1.1397 1.2730
6 2025-07-25 1.1393 1.2726
7 2025-07-24 1.1393 1.2726
8 2025-07-23 1.1398 1.2731
9 2025-07-22 1.1401 1.2734
10 2025-07-21 1.1402 1.2735
11 2025-07-18 1.1402 1.2735
12 2025-07-17 1.1401 1.2734
13 2025-07-16 1.1400 1.2733
14 2025-07-15 1.1399 1.2732
15 2025-07-14 1.1396 1.2729
16 2025-07-11 1.1396 1.2729
17 2025-07-10 1.1397 1.2730
18 2025-07-09 1.1398 1.2731
19 2025-07-08 1.1399 1.2732
20 2025-07-07 1.1400 1.2733
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