基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰兴混合A(004202) |
净值：
1.1899
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3846 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.20% | 892/7433 |
| 最近一月 | -0.25% | 1050/7433 |
| 最近三月 | 1.58% | 2654/7433 |
| 最近六月 | -1.48% | 2633/7433 |
| 最近一年 | 0.87% | 1820/7433 |
| 今年以来 | 1.33% | 3826/7433 |
| 成立以来 | 38.21% | 2198/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10482.08 | 6.85 |
| 金融业 | 2421.97 | 1.58 |
| 房地产业 | 1295.24 | 0.85 |
| 采矿业 | 807.77 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.40 | 0.28 | 其他 | 137586.90 | 89.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6674.89 | 8.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 68833.12 | 88.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2184.50 | 2.81 |
| 其他各项资产 | 165.69 | 0.21 |
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