首页 - 基金 - 嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 基金净值
嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0307 1.0307
2 2025-07-31 1.0306 1.0306
3 2025-07-30 1.0304 1.0304
4 2025-07-29 1.0303 1.0303
5 2025-07-28 1.0304 1.0304
6 2025-07-25 1.0302 1.0302
7 2025-07-24 1.0302 1.0302
8 2025-07-23 1.0305 1.0305
9 2025-07-22 1.0307 1.0307
10 2025-07-21 1.0307 1.0307
11 2025-07-18 1.0307 1.0307
12 2025-07-17 1.0307 1.0307
13 2025-07-16 1.0306 1.0306
14 2025-07-15 1.0305 1.0305
15 2025-07-14 1.0303 1.0303
16 2025-07-11 1.0303 1.0303
17 2025-07-10 1.0303 1.0303
18 2025-07-09 1.0304 1.0304
19 2025-07-08 1.0303 1.0303
20 2025-07-07 1.0303 1.0303
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