| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华泰紫金科创3年封闭混合A | 1.0394 | 1.0394 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663) |
净值： 1.0951
|
折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
|
||||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.85% | 128/196 |
| 最近一月 | -5.09% | 120/196 |
| 最近三月 | 0.84% | 94/196 |
| 最近六月 | -3.70% | 116/196 |
| 最近一年 | -5.60% | 113/196 |
| 今年以来 | 1.97% | 97/196 |
| 成立以来 | 3.94% | 80/196 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 67266.74 | 66.29 |
| 金融业 | 4467.38 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4015.16 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 700.09 | 0.69 |
| 其他 | 25023.11 | 24.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76449.37 | 75.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25182.91 | 24.77 |
| 其他各项资产 | 14.56 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
