基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成债券C(092002) |
净值：
1.0504
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：2.1986 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5053.26 | 3.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 119375.57 | 93.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 147.42 | 0.12 |
| 其他各项资产 | 3010.07 | 2.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2012-05-02 | 2012-10-08 | 朱文辉 | 159 | 1.54 | 1.50 |
| 2012-05-02 | 2012-10-08 | 陶铄 | 159 | 1.54 | 1.50 |
| 2009-05-23 | 至今 | 王立 | 4422 | 107.60 | 90.50 |
| 2006-04-24 | 2009-05-23 | 陈尚前 | 1125 | 22.34 | 41.05 |
| 现任基金经理：王立 | |||||
微信公众号
证券之星APP
