基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成卓享一年持有混合A(010369) |
净值：
1.0191
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0191 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4877.73 | 4.02 |
| 采矿业 | 1676.82 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1008.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 994.41 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 952.35 | 0.78 | 其他 | 111947.52 | 92.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6430.86 | 5.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 107015.03 | 92.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1153.88 | 1.00 |
| 其他各项资产 | 526.05 | 0.46 |
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