基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘鑫意39个月定开债(008478) |
净值：
1.0454
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0875 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3258/5254 |
| 最近一月 | 0.25% | 1774/5254 |
| 最近三月 | 0.80% | 3360/5254 |
| 最近六月 | 1.69% | 275/5254 |
| 最近一年 | 3.66% | 427/5254 |
| 今年以来 | 0.60% | 2929/5254 |
| 成立以来 | 9.16% | 2669/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1554787.09 | 97.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47888.22 | 2.99 |
| 其他各项资产 | 0.46 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
