基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有期混合C(011303) |
净值：
1.0001
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0001 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5962.73 | 5.16 |
| 金融业 | 1077.98 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1026.69 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 471.10 | 0.41 |
| 非日常生活消费品 | 271.89 | 0.24 | 其他 | 106660.03 | 92.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8810.39 | 5.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 128253.10 | 80.45 |
| 资产支持证券 | 15983.59 | 10.03 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2145.03 | 1.35 |
| 其他各项资产 | 4235.59 | 2.66 |
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