国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-25 |
0.1383 |
0.1491 |
| 2 |
2025-04-24 |
0.1379 |
0.1487 |
| 3 |
2025-04-23 |
0.1375 |
0.1483 |
| 4 |
2025-04-22 |
0.1375 |
0.1483 |
| 5 |
2025-04-21 |
0.1374 |
0.1482 |
| 6 |
2025-04-18 |
0.1378 |
0.1486 |
| 7 |
2025-04-17 |
0.1378 |
0.1486 |
| 8 |
2025-04-16 |
0.1380 |
0.1488 |
| 9 |
2025-04-15 |
0.1377 |
0.1485 |
| 10 |
2025-04-14 |
0.1375 |
0.1483 |
| 11 |
2025-04-11 |
0.1368 |
0.1476 |
| 12 |
2025-04-10 |
0.1371 |
0.1479 |
| 13 |
2025-04-09 |
0.1376 |
0.1484 |
| 14 |
2025-04-08 |
0.1378 |
0.1486 |
| 15 |
2025-04-07 |
0.1384 |
0.1492 |
| 16 |
2025-04-03 |
0.1393 |
0.1501 |
| 17 |
2025-04-02 |
0.1388 |
0.1496 |
| 18 |
2025-04-01 |
0.1386 |
0.1494 |
| 19 |
2025-03-31 |
0.1385 |
0.1493 |
| 20 |
2025-03-28 |
0.1383 |
0.1491 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
