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平安合悦定开债(005884)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 1.0674 1.3280
2 2025-05-23 1.0671 1.3277
3 2025-05-22 1.0670 1.3276
4 2025-05-21 1.0669 1.3275
5 2025-05-20 1.0668 1.3274
6 2025-05-19 1.0665 1.3271
7 2025-05-16 1.0659 1.3265
8 2025-05-15 1.0665 1.3271
9 2025-05-14 1.0673 1.3279
10 2025-05-13 1.0678 1.3284
11 2025-05-12 1.0666 1.3272
12 2025-05-09 1.0683 1.3289
13 2025-05-08 1.0675 1.3281
14 2025-05-07 1.0659 1.3265
15 2025-05-06 1.0664 1.3270
16 2025-04-30 1.0662 1.3268
17 2025-04-29 1.0656 1.3262
18 2025-04-28 1.0645 1.3251
19 2025-04-25 1.0641 1.3247
20 2025-04-24 1.0640 1.3246
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