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平安合悦定开债(005884)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0675 1.3281
2 2025-05-07 1.0659 1.3265
3 2025-05-06 1.0664 1.3270
4 2025-04-30 1.0662 1.3268
5 2025-04-29 1.0656 1.3262
6 2025-04-28 1.0645 1.3251
7 2025-04-25 1.0641 1.3247
8 2025-04-24 1.0640 1.3246
9 2025-04-23 1.0645 1.3251
10 2025-04-22 1.0650 1.3256
11 2025-04-21 1.0645 1.3251
12 2025-04-18 1.0650 1.3256
13 2025-04-17 1.0647 1.3253
14 2025-04-16 1.0649 1.3255
15 2025-04-15 1.0644 1.3250
16 2025-04-14 1.0644 1.3250
17 2025-04-11 1.0643 1.3249
18 2025-04-10 1.0640 1.3246
19 2025-04-09 1.0635 1.3241
20 2025-04-08 1.0635 1.3241
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