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东方红恒元五年持有混合(501066)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.3983 1.3983
2 2025-07-31 1.4040 1.4040
3 2025-07-30 1.4379 1.4379
4 2025-07-29 1.4347 1.4347
5 2025-07-28 1.4408 1.4408
6 2025-07-25 1.4462 1.4462
7 2025-07-24 1.4596 1.4596
8 2025-07-23 1.4485 1.4485
9 2025-07-22 1.4503 1.4503
10 2025-07-21 1.4370 1.4370
11 2025-07-18 1.4250 1.4250
12 2025-07-17 1.4112 1.4112
13 2025-07-16 1.4109 1.4109
14 2025-07-15 1.4120 1.4120
15 2025-07-14 1.4207 1.4207
16 2025-07-11 1.4113 1.4113
17 2025-07-10 1.4176 1.4176
18 2025-07-09 1.4057 1.4057
19 2025-07-08 1.4163 1.4163
20 2025-07-07 1.4128 1.4128
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