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招商鑫福中短债A(008774)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1777 1.1777
2 2025-07-31 1.1776 1.1776
3 2025-07-30 1.1772 1.1772
4 2025-07-29 1.1770 1.1770
5 2025-07-28 1.1772 1.1772
6 2025-07-25 1.1769 1.1769
7 2025-07-24 1.1769 1.1769
8 2025-07-23 1.1773 1.1773
9 2025-07-22 1.1776 1.1776
10 2025-07-21 1.1776 1.1776
11 2025-07-18 1.1777 1.1777
12 2025-07-17 1.1776 1.1776
13 2025-07-16 1.1775 1.1775
14 2025-07-15 1.1774 1.1774
15 2025-07-14 1.1771 1.1771
16 2025-07-11 1.1771 1.1771
17 2025-07-10 1.1772 1.1772
18 2025-07-09 1.1773 1.1773
19 2025-07-08 1.1772 1.1772
20 2025-07-07 1.1773 1.1773
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