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首页 > 基金> 光大保德信纯债债券C(012032)
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选基池

光大保德信纯债债券C

(012032)
净值：
1.0232
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0335 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
光大保德信纯债债券C(012032)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02320.05%
2023-02-101.02270.04%
2023-02-031.02100.07%
2023-01-131.01820.01%
2023-01-121.01810.02%
2023-01-111.0179-0.02%
2023-01-101.0181-0.09%
2023-01-091.01900.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 光大保德信基金 基金经理 李怀定
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.4555亿元
最近分红 光大保德信纯债债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1153/5254
最近一月 0.33% 1235/5254
最近三月 1.86% 628/5254
最近六月 -0.39% 3699/5254
最近一年 1.84% 3148/5254
今年以来 0.96% 1849/5254
成立以来 3.71% 3692/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
光大保德信纯债债券C(012032)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
光大保德信纯债债券C(012032)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李怀定
  • 基金公告
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