前海开源润和债券C(004603)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-13 |
1.2429 |
1.3479 |
| 2 |
2025-06-12 |
1.2427 |
1.3477 |
| 3 |
2025-06-11 |
1.2428 |
1.3478 |
| 4 |
2025-06-10 |
1.2419 |
1.3469 |
| 5 |
2025-06-09 |
1.2420 |
1.3470 |
| 6 |
2025-06-06 |
1.2414 |
1.3464 |
| 7 |
2025-06-05 |
1.2396 |
1.3446 |
| 8 |
2025-06-04 |
1.2392 |
1.3442 |
| 9 |
2025-06-03 |
1.2388 |
1.3438 |
| 10 |
2025-05-30 |
1.2390 |
1.3440 |
| 11 |
2025-05-29 |
1.2373 |
1.3423 |
| 12 |
2025-05-28 |
1.2388 |
1.3438 |
| 13 |
2025-05-27 |
1.2394 |
1.3444 |
| 14 |
2025-05-26 |
1.2401 |
1.3451 |
| 15 |
2025-05-23 |
1.2396 |
1.3446 |
| 16 |
2025-05-22 |
1.2394 |
1.3444 |
| 17 |
2025-05-21 |
1.2393 |
1.3443 |
| 18 |
2025-05-20 |
1.2395 |
1.3445 |
| 19 |
2025-05-19 |
1.2394 |
1.3444 |
| 20 |
2025-05-16 |
1.2382 |
1.3432 |
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