基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧双利债券A(002961) |
净值：
1.2182
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.3062 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.41% | 4636/5254 |
| 最近一月 | -0.74% | 4632/5254 |
| 最近三月 | 1.98% | 472/5254 |
| 最近六月 | -1.47% | 4223/5254 |
| 最近一年 | 0.18% | 3771/5254 |
| 今年以来 | 1.52% | 739/5254 |
| 成立以来 | 30.30% | 812/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21715.65 | 7.39 |
| 金融业 | 10365.18 | 3.53 |
| 采矿业 | 6762.98 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3068.32 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2131.11 | 0.73 | 其他 | 249774.21 | 85.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49019.10 | 12.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 341655.15 | 87.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1055.49 | 0.27 |
| 其他各项资产 | 245.40 | 0.06 |
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