基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安鑫量化A(002561) |
净值：
1.2680
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.5025 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 1971/7433 |
| 最近一月 | -0.65% | 1574/7433 |
| 最近三月 | 0.64% | 3925/7433 |
| 最近六月 | 1.00% | 1293/7433 |
| 最近一年 | 2.65% | 1124/7433 |
| 今年以来 | 0.82% | 4534/7433 |
| 成立以来 | 54.41% | 1738/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6908 | 4.29% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6933 | 4.27% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601857 | 中国石油 | 373.46 | 1975.60 | 3.66 | 采矿业 |
| 601857 | 中国石油 | 323.14 | 1389.50 | 3.45 | 采矿业 |
| 601728 | 中国电信 | 293.85 | 1096.08 | 2.08 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601728 | 中国电信 | 276.94 | 1060.70 | 2.56 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601728 | 中国电信 | 205.71 | 822.86 | 1.59 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3002.58 | 11.36 |
| 金融业 | 877.17 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773.94 | 2.93 |
| 房地产业 | 637.69 | 2.41 |
| 采矿业 | 623.46 | 2.36 | 其他 | 20514.30 | 77.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7032.80 | 26.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18440.72 | 69.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 699.78 | 2.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 487.52 | 1.83 |
| 其他各项资产 | 18.12 | 0.07 |
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