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首页 > 基金> 华宝美国消费C(009975)
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选基池

华宝美国消费C

(009975)
净值：
1.8670
累计净值：1.8670 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
华宝美国消费C(009975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.8670-1.16%
2023-02-091.88900.11%
2023-02-021.94202.37%
2023-01-191.7150-1.49%
2023-01-121.74900.11%
2023-01-111.74702.64%
2023-01-101.70200.24%
2023-01-091.6980-0.41%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 3.8600亿元
最近分红 华宝美国消费C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.48% 870/1076
最近一月 -4.02% 821/1076
最近三月 -0.83% 729/1076
最近六月 -14.67% 760/1076
最近一年 -9.81% 556/1076
今年以来 6.29% 43/1076
成立以来 -0.06% 571/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
SBUX星巴克咖啡公司1.00840.853.54--
SBUX星巴克咖啡公司1.00891.613.92--
SBUX星巴克咖啡公司1.00684.363.80--
SBUX星巴克咖啡公司2.001284.234.08--
MCDMcDonalds1.001840.665.84--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品36529.5694.64
其他2068.885.36
华宝美国消费C(009975)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36529.5691.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2232.495.62
其他各项资产995.302.50
华宝美国消费C(009975)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：杨洋 周晶
  • 基金公告
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