基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康(001179) |
净值：
1.8390
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日增长率：
2.47%
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累计净值：2.0556 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.77% | 6592/7433 |
| 最近一月 | -4.46% | 4890/7433 |
| 最近三月 | 2.01% | 2239/7433 |
| 最近六月 | 6.91% | 393/7433 |
| 最近一年 | 7.59% | 387/7433 |
| 今年以来 | 4.58% | 1601/7433 |
| 成立以来 | 107.01% | 910/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 327.00 | 1912.95 | 4.83 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 272.00 | 1865.92 | 4.16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 232.00 | 1881.52 | 4.33 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 208.78 | 1281.89 | 2.95 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002250 | 联化科技 | 185.04 | 2868.12 | 6.69 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32102.74 | 74.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2704.58 | 6.31 |
| 房地产业 | 1242.68 | 2.90 |
| 卫生和社会工作 | 986.19 | 2.30 |
| 金融业 | 893.00 | 2.08 | 其他 | 4957.73 | 11.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39458.31 | 91.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 161.96 | 0.38 |
| 其他各项资产 | 3381.20 | 7.86 |
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