| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 诺安先锋混合A | 2.8379 | 4.7214 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 1.3284 | 1.3284 |
| 深成指A | 1.0990 | 1.5357 |
| 资源A | 1.0450 | 1.4180 |
| 券商B | 1.5526 | 0.1415 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先锋混合(320003) |
净值：
2.3375
|
日增长率：
-1.49%
|
累计净值：4.2210 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 298712.77 | 81.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21267.09 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13212.41 | 3.59 |
| 金融业 | 2244.47 | 0.61 |
| 房地产业 | 901.13 | 0.24 |
| 其他 | 31566.17 | 8.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 306469.60 | 86.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10632.09 | 3.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 35583.08 | 10.09 |
| 其他各项资产 | 115.98 | 0.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-04-30 | 至今 | 张堃 | 377 | 51.50 | 34.66 |
| 2010-10-14 | 2015-02-14 | 邹翔 | 1584 | 13.02 | 26.46 |
| 2006-02-22 | 至今 | 杨谷 | 5558 | 747.21 | 876.18 |
| 2005-12-19 | 2006-09-02 | 党开宇 | 257 | 51.10 | 54.27 |
| 现任基金经理：杨谷 张堃 | |||||
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