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德邦新回报灵活配置混合(003132) |
净值：
1.7693
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日增长率：
1.76%
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累计净值：2.0207 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.64% | 5213/7433 |
| 最近一月 | -4.08% | 4581/7433 |
| 最近三月 | 2.97% | 1510/7433 |
| 最近六月 | -4.33% | 3913/7433 |
| 最近一年 | -7.79% | 4442/7433 |
| 今年以来 | 5.65% | 1116/7433 |
| 成立以来 | 111.05% | 876/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 129.68 | 762.13 | 2.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 129.68 | 916.71 | 3.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600642 | 申能股份 | 92.00 | 728.64 | 2.42 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002739 | 万达电影 | 67.00 | 941.28 | 3.12 | 文化、体育和娱乐业 |
| 002739 | 万达电影 | 57.00 | 1039.59 | 3.91 | 文化、体育和娱乐业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4164.59 | 56.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 892.40 | 12.18 |
| 采矿业 | 872.17 | 11.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 355.89 | 4.86 |
| 住宿和餐饮业 | 350.10 | 4.78 | 其他 | 690.03 | 9.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6676.55 | 90.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25.65 | 0.35 |
| 其他各项资产 | 648.70 | 8.82 |
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