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东吴鼎泰纯债A(006026) |
净值：
1.0424
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1274 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 4030/5254 |
| 最近一月 | 0.14% | 2595/5254 |
| 最近三月 | 0.52% | 4388/5254 |
| 最近六月 | 0.67% | 1073/5254 |
| 最近一年 | 2.08% | 2804/5254 |
| 今年以来 | 0.33% | 3790/5254 |
| 成立以来 | 13.41% | 2014/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6908 | 4.29% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6933 | 4.27% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 342.72 | 25.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1005.80 | 74.58 |
| 其他各项资产 | 0.08 | 0.01 |
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