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汇添富消费精选两年持有股票C(011419) |
净值：
0.8458
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日增长率：
2.51%
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累计净值：0.8458 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.89% | 1215/1694 |
| 最近一月 | -5.95% | 1324/1694 |
| 最近三月 | 2.67% | 493/1694 |
| 最近六月 | -0.01% | 497/1694 |
| 最近一年 | 0.75% | 384/1694 |
| 今年以来 | 0.90% | 1182/1694 |
| 成立以来 | -20.45% | 1436/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 660.01 | 18922.46 | 3.06 | 卫生和社会工作 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 500.01 | 22385.26 | 3.08 | 卫生和社会工作 |
| 603259 | 药明康德 | 300.01 | 33714.88 | 5.51 | 科学研究和技术服务业 |
| 603259 | 药明康德 | 300.01 | 31197.81 | 4.30 | 科学研究和技术服务业 |
| 603259 | 药明康德 | 300.01 | 21507.56 | 3.47 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 368894.00 | 50.84 |
| 非日常生活消费品 | 126640.13 | 17.45 |
| 日常消费品 | 60957.94 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 31327.40 | 4.32 |
| 卫生和社会工作 | 22421.74 | 3.09 | 其他 | 115372.59 | 15.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 594982.56 | 93.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 42950.95 | 6.73 |
| 其他各项资产 | 104.15 | 0.02 |
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