基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达新利(001249) |
净值：
1.5840
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.6460 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 100.45 | 494.21 | 0.56 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 65.90 | 498.22 | 0.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 65.90 | 386.19 | 0.31 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7731.38 | 8.75 |
| 金融业 | 1314.92 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1144.74 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1114.56 | 1.26 |
| 采矿业 | 1062.18 | 1.20 | 其他 | 75973.50 | 86.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14218.43 | 11.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 101285.89 | 82.91 |
| 资产支持证券 | 2004.46 | 1.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3363.23 | 2.75 |
| 其他各项资产 | 1285.98 | 1.05 |
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