基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源裕瑞混合C(006190) |
净值：
1.0202
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0202 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 526.76 | 12.91 |
| 原材料 | 153.07 | 3.75 |
| 采矿业 | 85.51 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 82.12 | 2.01 | 其他 | 3232.76 | 79.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 847.46 | 19.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2773.59 | 65.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 254.85 | 5.98 |
| 其他各项资产 | 386.29 | 9.06 |
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