光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
0.0956 |
0.0956 |
| 2 |
2025-06-16 |
0.0962 |
0.0962 |
| 3 |
2025-06-13 |
0.0957 |
0.0957 |
| 4 |
2025-06-12 |
0.0964 |
0.0964 |
| 5 |
2025-06-11 |
0.0969 |
0.0969 |
| 6 |
2025-06-10 |
0.0965 |
0.0965 |
| 7 |
2025-06-09 |
0.0961 |
0.0961 |
| 8 |
2025-06-06 |
0.0939 |
0.0939 |
| 9 |
2025-06-05 |
0.0940 |
0.0940 |
| 10 |
2025-06-04 |
0.0933 |
0.0933 |
| 11 |
2025-06-03 |
0.0919 |
0.0919 |
| 12 |
2025-05-30 |
0.0911 |
0.0911 |
| 13 |
2025-05-29 |
0.0930 |
0.0930 |
| 14 |
2025-05-28 |
0.0913 |
0.0913 |
| 15 |
2025-05-27 |
0.0911 |
0.0911 |
| 16 |
2025-05-26 |
0.0904 |
0.0904 |
| 17 |
2025-05-23 |
0.0920 |
0.0920 |
| 18 |
2025-05-22 |
0.0918 |
0.0918 |
| 19 |
2025-05-21 |
0.0927 |
0.0927 |
| 20 |
2025-05-20 |
0.0917 |
0.0917 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
