基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债A(011671) |
净值：
1.0064
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0064 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2315.99 | 13.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.16 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 142.64 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.15 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 50.72 | 0.30 | 其他 | 14384.42 | 83.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2841.66 | 15.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15002.16 | 81.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 644.98 | 3.49 |
| 其他各项资产 | 6.07 | 0.03 |
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