基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通宸债券(003728) |
净值：
1.0746
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.3046 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3049/5254 |
| 最近一月 | 0.01% | 3995/5254 |
| 最近三月 | 0.52% | 4381/5254 |
| 最近六月 | -0.35% | 3656/5254 |
| 最近一年 | 1.62% | 3327/5254 |
| 今年以来 | -0.02% | 4996/5254 |
| 成立以来 | 32.07% | 756/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 218856.26 | 99.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 300.00 | 0.14 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 371.86 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 0.95 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
