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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 2.7067 2.7757
2 2025-07-31 2.7444 2.8134
3 2025-07-30 2.7282 2.7972
4 2025-07-29 2.7642 2.8332
5 2025-07-28 2.7093 2.7783
6 2025-07-25 2.6655 2.7345
7 2025-07-24 2.6700 2.7390
8 2025-07-23 2.6382 2.7072
9 2025-07-22 2.6054 2.6744
10 2025-07-21 2.6167 2.6857
11 2025-07-18 2.6175 2.6865
12 2025-07-17 2.5935 2.6625
13 2025-07-16 2.5600 2.6290
14 2025-07-15 2.5556 2.6246
15 2025-07-14 2.5110 2.5800
16 2025-07-11 2.5242 2.5932
17 2025-07-10 2.5028 2.5718
18 2025-07-09 2.5019 2.5709
19 2025-07-08 2.5133 2.5823
20 2025-07-07 2.4430 2.5120
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