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交银内核驱动混合(008507) |
净值：
0.9518
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.9518 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.27% | 4555/7433 |
| 最近一月 | -5.52% | 5683/7433 |
| 最近三月 | -2.07% | 5909/7433 |
| 最近六月 | -14.17% | 6040/7433 |
| 最近一年 | -15.42% | 5641/7433 |
| 今年以来 | -1.39% | 6245/7433 |
| 成立以来 | -10.07% | 5738/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 176239.71 | 58.91 |
| 房地产业 | 18351.55 | 6.13 |
| 金融业 | 15213.61 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 10171.48 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9209.08 | 3.08 | 其他 | 69973.21 | 23.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 258083.32 | 83.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18507.44 | 5.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32078.12 | 10.39 |
| 其他各项资产 | 206.03 | 0.07 |
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